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關于“中糧期貨-鑾和1號集合資產管理計劃”取消可以設置臨時開放日相關約定的告知函

  • 時間: 2019-03-25 15:06:00

尊敬的委托人:

您好!

“中糧期貨-鑾和1號集合資產管理計劃” (以下簡稱“本計劃”)于2019年3月20日正式成立,我司在本計劃成立后立即向中國證券投資基金業協會提交備案申請。經我司與本計劃資產托管人中信證券股份有限公司一致同意,現決定取消本計劃可以設置臨時開放日的相關約定,對《中糧期貨-鑾和1號集合資產管理計劃資產管理合同》(以下簡稱“《資管合同》”)做出以下變更:

1、《資管合同》第【四】部分第【三】條約定如下:

“(三)資產管理計劃的運作方式

本計劃為開放式產品,自成立之日起的6個月為封閉期,封閉期結束后第一個工作日為首個開放日,之后每自然年度1月及7月的首個工作日設置為固定開放日,開放允許參與和退出。在符合相關監管法規對于集合資管計劃開放日設置要求的前提下,本資產管理計劃(不包括封閉期)可以設置臨時開放日,臨時開放日允許參與和退出?!?

現變更為:

“(三)資產管理計劃的運作方式

本計劃為開放式產品,自成立之日起的6個月為封閉期,封閉期結束后第一個工作日為首個開放日,之后每自然年度1月及7月的首個工作日設置為固定開放日,開放允許參與和退出?!?

2、《資管合同》第【七】部分第【二】條約定如下:

“(二)參與和退出的開放日和時間

本計劃為開放式產品,自成立之日起的6個月為封閉期,封閉期結束后第一個工作日為首個開放日,之后每自然年度1月及7月的首個工作日設置為固定開放日,開放允許參與和退出。本資產管理計劃(不包括封閉期)可以設置臨時開放日,臨時開放日允許參與和退出。首個開放日與第一個固定開放日時間間隔不足30個自然日,則第一個固定開放日不再開放參與退出?!?

現變更為:

“(二)參與和退出的開放日和時間

本計劃為開放式產品,自成立之日起的6個月為封閉期,封閉期結束后第一個工作日為首個開放日,之后每自然年度1月及7月的首個工作日設置為固定開放日,開放允許參與和退出。首個開放日與第一個固定開放日時間間隔不足30個自然日,則第一個固定開放日不再開放參與退出?!?



特此公告。




中糧期貨有限公司

2019年3月25日


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